现金流量表 (TTM)
菲拉格慕公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 88 | 169 | 253 | 311 | 376 | 352 | 352 | 348 | 267 | 240 | 183 | 136 | 118 | 127 | 137 | 154 | 171 | 146 | 121 |
| 改变 （％） | 20.22 | 91.43 | 49.57 | 22.84 | 21.07 | -6.50 | 0.19 | -1.22 | -23.27 | -10.26 | -23.45 | -25.75 | -13.74 | 8.25 | 7.62 | 12.32 | 10.97 | -14.68 | -17.21 | |
| 现金流百分比 | 42.91 | 83.69 | 113.19 | 239.14 | 495.14 | 204.51 | 304.56 | 893.51 | 35,227.43 | -221.74 | -199.94 | -141.54 | -85.50 | -94.84 | -151.80 | -313.28 | -415.16 | -561.74 | -261.95 | -149.21 |
| 投资活动产生的现金 | -43 | -37 | -41 | -35 | -44 | -31 | -28 | -32 | -31 | -66 | -79 | -86 | -103 | -97 | -89 | -80 | -83 | -86 | -84 | -81 |
| 改变 （％） | -12.11 | 10.19 | -14.12 | 25.29 | -30.32 | -10.17 | 14.14 | -1.10 | 110.25 | 19.38 | 9.42 | 19.40 | -5.60 | -8.54 | -9.34 | 3.39 | 3.28 | -2.67 | -2.74 | |
| 现金流百分比 | -24.85 | -35.43 | -27.58 | -33.45 | -70.65 | -16.80 | -24.03 | -80.32 | -3,170.55 | 54.68 | 65.59 | 66.37 | 64.48 | 78.26 | 105.83 | 184.00 | 224.45 | 282.64 | 150.36 | 100.62 |
| 融资活动产生的现金 | 127 | 47 | 20 | -112 | -199 | -160 | -210 | -280 | -312 | -323 | -284 | -233 | -202 | -150 | -126 | -102 | -107 | -112 | -125 | -137 |
| 改变 （％） | -62.86 | -57.30 | -657.29 | 77.26 | -19.60 | 30.71 | 33.66 | 11.31 | 3.72 | -12.21 | -17.94 | -13.06 | -25.87 | -15.90 | -18.90 | 4.66 | 4.45 | 11.28 | 10.14 | |
| 现金流百分比 | 74.32 | 44.78 | 13.51 | -106.34 | -317.74 | -87.15 | -181.44 | -710.08 | -31,547.98 | 268.41 | 236.76 | 179.67 | 127.09 | 121.15 | 150.64 | 234.27 | 289.28 | 368.43 | 224.08 | 169.80 |
| 现金周转 | 171 | 106 | 149 | 106 | 63 | 184 | 115 | 39 | 1 | -120 | -120 | -130 | -159 | -124 | -84 | -44 | -37 | -30 | -56 | -81 |
| 改变 （％） | -38.36 | 41.54 | -29.20 | -40.67 | 193.12 | -37.22 | -65.85 | -97.49 | -12,290.49 | -0.47 | 8.13 | 22.91 | -22.24 | -32.36 | -47.85 | -15.25 | -17.99 | 82.97 | 45.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
